====== 远期合同 ====== 
[[远期合约]]是20世纪80年代初兴起的一种[[保值]]工具，它是一种交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种[[金融资产]]的合约。合约中要规定交易的标的物、有效期和[[交割]]时的[[执行价格]]等项内容。

===== 远期合同概述 ===== 
也叫远期合约（Forwards/ForwardContract）
===== 远期合同详情 ===== 
[[远期合约]]指合约双方同意在未来日期按照固定价格交换[[金融资产]]的合约，承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约，会指明买卖的商品或[[金融工具]]种类、价格及[[交割]]结算的日期。远期合约是必须履行的协议，不像可选择不行使权利（即放弃交割）的[[期权]]。远期合约亦与[[期货]]不同，其合约条件是为买卖双方[[量身定制]]的，通过[[场外交易]]（OTC）达成，而后者则是在[[交易所]]买卖的[[标准化合约]]。远期合约规定了将来交换的资产、交换的日期、交换的价格和数量，合约条款因合约双方的需要不同而不同。远期合约主要有[[远期利率协议]]、[[远期外汇合约]]、[[远期股票合约]]。远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定日期[[交割]]一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。[[远期合约]]是场外交易，如同[[即期交易]]一样，交易双方都存在风险。因此，远期合约通常不在交易所内交易。伦敦金属交易所中的标准金属合约是远期合约，它们在交易所大厅中交易。在远期合约签订之时，它没有价值－支付只在合约规定的未来某一日进行。在远期市场中经常用到两个术语：
  * 如果即期价格低于[[远期价格]]，市场状况被描述为正向市场或溢价（Contango）。
  * 如果[[即期价格]]高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价（Backwardation）。